DETAIL JURNAL TRANSAKSI

---

Kembali   Cetak

Nama Perusahaan	:	PT Horti Jaya Lestari
Tgl. Jurnal	:	29 Sep 2025
No. Voucher	:	JB-25090020
Keterangan	:	Pengisian Kas Tongkoh edit

Nama Akun - Pilih Akun - 21101 - Kas Kantor Medan 41102.01 - Kas Operasional Pabrik Tongkoh (Kecil) 51102.02 - Kas Mandiri Bahan Baku Pabrik Tongkoh 61102.03 - Kas Outsourcing Tongkoh (Kecil) 20131103 - Kas Kebun SMIK (Kecil) 81104 - Kas Kebun Dokan/Tiga Panah (Kecil) 91105 - Kas Kebun Portibi (Kecil) 101106 - Kas kebun Portibi Lapangan (Kecil) 111107 - Kas Outsourcing Priuk 121108 - Pos Silang Kas 20361109 - Kas Outsourcing Dokan 20371110 - Pos Silang Bibit 29511111.01 - 081265316595 29521111.02 - 08116127227 29531111.03 - 085276899887 29541111.04 - 089512810046 29551111.05 - 081265316595 29681112.01 - 082162773737 100111113 - Kas outousrcing Adrian 100161114 - Pos Sementara 141201 - Bank Panin Giro IDR AC: 500.5096.738 151202 - Bank Panin Tab IDR AC: 500.2343.817 161203 - Bank Panin Giro SGD AC: 500.6001.091 171204 - Bank BCA Giro IDR AC: 8280232999 181205 - Bank NOBU Giro IDR AC: 812.3000.3088 191206 - Bank Mega Tab IDR AC: 01.158.00.22.00118.8 201207 - Bank Mandiri Giro IDR AC: 106.00.6886883.8 211208 - Bank OCBC Giro IDR AC: 186800009737 221209 - Bank BRI Tab IDR AC: 063301000861566 231210 - Pos Silang Bank 20121211 - Bank BCA Jambi IDR AC: 8280955788 20161212 - Deutsche Bank AC.No. 6081848055 (SGD) 20351213 - Bank Panin Tab Jambi IDR AC: 500.2549.377 29571214 - OCBC NISP AC 180800037368 251301 - Piutang Dagang IDR 261302 - Piutang Dagang SGD 271303 - Piutang Petani 281304 - Piutang Pegawai 291305 - Piutang Lain - Lain 100101306 - Piutang BPJS 29471323 - Estimasi penyisihan piutang 311401 - Persediaan Barang Kantor dan Kebun 321402 - Potongan Pembelian 341501 - PPn Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan 361601 - Asuransi Dibayar Dimuka 371602 - Bunga Dibayar Dimuka 381603 - Sewa Dibayar Dimuka 391604 - Panjar Pembelian 561703.01 - Aktiva Dalam Penyelesaian 571703.02 - Pos Silang Inventaris 581703.03 - Uang Jaminan 20511703.04 - Aktiva Tidak Lancar Lainnya 421701.01 - Tanah 431701.02 - Bangunan Dan Sarana 441701.03 - Kendaraan Dan Alat Berat 451701.04 - Mesin Dan Peralatan 461701.05 - Inventaris Kantor Pusat 471701.06 - Inventaris Kantor Kebun 481701.07 - Tanaman Riset 491701.08 - Sarana Kebun 501701.09 - Asset Sewa Pembiayaan (Hak Opsi) 521702.01 - HGU 531702.02 - Hak Atas Tanah 541702.03 - Lisensi Program Windows 601704.01 - Akumulasi Penyusutan Bangunan Dan Sarana 611704.02 - Akumulasi Penyusutan Kendaraan 621704.03 - Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan 631704.04 - Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor Pusat 641704.05 - Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor Kebun 651704.06 - Akumulasi Penyusutan Tanaman Riset 661704.07 - Akumulasi Penyusutan Sarana Kebun 671704.08 - Akumulasi Penyusutan Asset Sewa Pembiayaan (Hak Opsi) 681704.09 - Akumulasi Amortisasi Program Windows 712101 - Hutang Dagang IDR 722102 - Hutang Dagang USD 732103 - Hutang Dagang SGD 742104 - Hutang Dagang MYR 752105 - Hutang Dagang CNY 20432106 - Hutang Dagang EUR 772201 - Hutang Kpd Pemegang Saham IDR 792301 - Hutang Dagang Yang Belum Diterima Fakturnya 802302 - Hutang pajak 812303 - Biaya Yang Masih Harus Dibayar 822304 - Hutang Sewa Pembiayaan (Hak Opsi) 832305 - PPn Keluaran 842306 - Pinjaman Sementara 852307 - Hutang Sewa Pembiayaan (Tanpa Hak Opsi) 862308 - Hutang Lain-lain 20412309 - Nilai Sisa Sewa Guna Usaha 25812310 - Uang Jaminan Pelanggan 29582311 - Uang Muka Pelanggan 882401 - Kewajiban Pajak Tangguhan 892402 - Kewajiban Imbalan Pasca Kerja 912403.01 - Panin Bank (IDR) 922403.02 - OCBC (IDR) 932403.03 - Hutang Sewa Pembiayaan (Hak Opsi) 942403.04 - Hutang Wesel 963100 - Laba Ditahan 973200 - Deviden 983300 - OPENING BALANCE EQUITY 20173400 - Modal 1004100 - Penjualan Sayur Lokal 1014200 - Penjualan Sayur Ekspor 1024300 - Penjualan Bibit dan Benih 1034400 - Retur Penjualan 1044500 - Potongan Penjualan 29594600 - Rebate Harga 1085101.01 - Bibit 1095101.02 - Pupuk & Pestisida 1105101.03 - Packing 1115101.04 - Beban Perlengkapan Produk 1135102.01 - Upah perawatan 1145102.02 - Upah persemaian 1155102.03 - Upah panen 1165102.04 - Upah bagian umum 1175102.05 - Upah sortir 20595102.07 - Gaji Packing 1195201 - Beban Gaji, Lembur & THR Karyawan Tetap Kebun 20205202.01.01 - Beban Upah Pegawai Tidak Tetap (Tongkoh) 20215202.01.02 - Beban Upah Pegawai Tidak Tetap (SMIK) 20225202.01.03 - Beban Upah Pegawai Tidak Tetap (Dokan) 20235202.01.04 - Beban Upah Pegawai Tidak Tetap (Portibi KP) 20245202.01.05 - Beban Upah Pegawai Tidak Tetap (Portibi Lapangan) 20255202.02 - Beban Premi Pegawai Tidak Tetap 20265202.03 - Beban Insentif Pegawai Tidak Tetap 20275202.04 - Beban THR Pegawai Tidak Tetap 20405202.05 - Beban Lembur Pegawai Tidak Tetap 100185202.06 - Beban Tunjangan Upah Lainnya 1215203 - Beban Pengobatan Karyawan Kebun 1225204 - Beban Tunjangan Jamsostek 1245205.01 - Beban Tenaga Ahli&Honorarium Lainnya 1255205.02 - Beban Pengacara dan Notaris 1265206 - Beban Bahan Bakar Alat berat dan Genset 1275207 - Beban sparepart & perlengkapan Alat Berat 1285208 - Beban pemeliharaan Alat Berat 1295209 - Beban Bahan Bakar Kendaraan 1305210 - Beban sparepart & perlengkapan Kendaraan 1315211 - Beban pemeliharaan Kendaraan 1325212 - Beban Listrik 1335213 - Beban Telekomunikasi 1345214 - Beban Air 1355215 - Beban Perjalanan Dinas 1375216.01 - Beban Alat tulis, Cetakan, Fotocopy dan lainnya 1385216.02 - Beban Pos , Materai 1395216.03 - Beban STNK, KIR dan Pajak Kendaraan 1405216.04 - Beban Pajak Bumi dan Bangunan 1415216.05 - Beban surat izin lainnya 1425216.06 - Beban retribusi dan iuran lainnya 1445217.01 - Beban Ganti rugi kecelakaan kerja 1455217.02 - Beban Sumbangan 1465218 - Beban Asuransi 1475219 - Beban Bunga & ADM leasing 1485220 - Beban Perlengkapan bangunan & sarana 1495221 - Beban Perlengkapan Keamanan 1505222 - Beban Perlengkapan Kebun/Pabrik 1515223 - Beban Perlengkapan Irigasi 1525224 - Beban Perlengkapan Kasa Penaung (KP) 1535225 - Beban Perlengkapan Laboratorium 1545226 - Beban pembelian inventaris kecil 1565227.01 - Beban PPh 21 1575227.02 - Beban PPh 26 1585227.03 - Beban STP, SKPKB & lainnya 20385227.04 - Beban PPh 22 20395227.05 - Beban PPh 23 1605228.01 - Beban Penyusutan Bangunan Dan Sarana 1615228.02 - Beban Penyusutan Kenderaan Dan Alat Berat 1625228.03 - Beban Penyusutan Mesin Dan Peralatan 1635228.04 - Beban Penyusutan Inventaris Kebun 1645228.05 - Beban Penyusutan Tanaman Riset 1655228.06 - Beban Penyusutan Aktiva Leasing 1665228.07 - Beban Penyusutan Sarana Kebun 1675228.08 - Beban Penyusutan Aset Sewa PemBebanan (Hak Opsi) 20635229 - Beban Jamsostek 1685230 - Beban Imbalan Pasca Kerja 29485231 - Beban jasa Pembasmian Hama 100085232 - Beban Adm lainnya 100095233 - Beban jasa laboratorium 20105301 - Pembelian Sayur - Pihak Ketiga 20115302 - Pembelian Sayur - Hubungan Istimewa 1706100 - Beban Marketing Fee 1726101.01 - Beban Pengiriman Pasar Export Via Darat 1736101.02 - Beban Pengiriman Pasar Export Via Udara 1746101.03 - Beban Pengiriman Pasar Export Via Laut 29496101.03a - Beban Pengiriman Pasar Export Via Laut (Reimbursement) 1756101.04 - Beban Sewa Alat Tranport 1776102.01 - Beban Pengiriman Pasar Lokal Via Darat 1786102.02 - Beban Pengiriman Pasar Lokal Via Udara 1796102.03 - Beban Pengiriman Pasar Lokal Via Laut 100076102.04 - Beban Sewa Alat Tranport (Lokal) 1806103 - Beban Freight Forwading 1816104 - Beban Jasa Logistik 1826105 - Beban Pemasaran Lainnya 20426106 - Rebate Harga 20156200 - Beban Promosi 1867101.01 - Beban Gaji,Lembur & THR Direksi Dan Staff 1877101.02 - Beban Bonus, Pesangon & Kompensasi Direksi dan Staff 1887101.03 - Beban Bonus, Pesangon&Kompensasi Karyawan Harian Kantor Pusat 1897101.04 - Beban Pengobatan Karyawan Kantor 1907101.05 - Beban Tunjanagn Jamsostek 100197101.06 - Beban Tunjangan Upah Lainnya Kantor Pusat 1927102.01 - Beban Tenaga ahli&Honorarium Lainnya 1937102.02 - Beban Pengacara Dan Notaris 1957103.01 - Beban Listrik 1967103.02 - Beban PAM 1977103.03 - Beban Telekomunikasi 1987103.04 - Beban Koran & Majalah 1997103.05 - Beban Pos, Perangko & Materai 2007103.06 - Beban Retribusi & Iuran Lainnya 100177103.07 - Beban Pemeliharaan Software 2027104.01 - Beban Perjalanan / Penginapan Direksi Dan Staff 2037104.02 - Beban Makan Perjalanan Dinas 2057105.01 - Beban Alat Tulis&Cetakan&Fotocopy&DLL 2067105.02 - Beban Selisih Bayar Kantor 2077105.03 - Beban STNK,KIR & Pajak Kenderaan 2097106.01 - Beban Pajak Bumi Dan Bangunan 20627106.02 - Biaya Surat Izin Lainnya 2137107.01 - Beban Ganti Rugi Kecelakaan Kerja 20087107.02 - Biaya Sumbangan 2167108.01 - Beban Asuransi Bangunan 2177108.02 - Beban Asuransi Kenderaan 2187108.03 - Beban Asuransi Inventaris Lainnya 2197108.04 - Beban Asuransi Container 20537109.01 - Biaya ADM Leasing 20547109.02 - Biaya Bunga Leasing 2227110.01 - Beban Bahan Bakar Kenderaan 2237110.02 - Beban Perlengkapan Kendaraan 2247110.03 - Beban Parkir, Tol Kenderaan & SPSI 2267111.01 - Beban Adm Bank & Buku Cek/Giro 2277111.02 - Beban Pengiriman Uang 2287111.03 - Beban Advocates Bank 2297111.04 - Beban Bunga Bank 2307111.05 - Beban LC 2317111.06 - Beban Bunga LC 2327111.07 - Beban Bunga Wesel 2347112.01 - Beban PPh 21 2357112.02 - Beban PPh 26 2367112.03 - Beban STP,SKPKB & Pajak Lainnya 2377112.04 - Beban Pajak lainnya 2387112.05 - Beban PPh 22 29567112.06 - Beban PPH 4(2) 2397113 - Beban Imbalan Pasca Kerja 2407114 - Beban Piutang Tak Tertagih 2417115 - Beban Sewa Kantor 2427116 - Beban Sewa Tanah 29467117 - Kerugian penurunan nilai aset 29667118 - Beban perlengkapan kantor 100127119 - Biaya jasa lain 2447201 - Beban Penyusutan Kenderaan 2457202 - Beban Penyusutan Inventaris Kantor 2467203 - Beban Amortisasi Lisensi Program Windows 257910001 - Laba/Rugi Selisih Kurs 258910002 - Laba/Rugi Penjualan Aktiva 2488100 - Pendapatan Bunga Giro dan Tabungan 2498200 - Pendapatan Bunga Deposito 2508300 - Laba Penjualan Aktiva Tetap (Inventaris, dll) 2518400 - Keuntungan Atas Sales and Lease Back 2528500 - Laba atas Pemutusan Hubungan Kerja 2538600 - Pendapatan Lain-Lain 29698700 - Keuntungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2559100 - Pajak Jasa Bunga Bank&Deposito 2569200 - Beban Imbalan Pasca Kerja

Keterangan

Debet/Credit - Pilih - Debet Credit

Nominal

Nilai Tukar

TAMBAH DARI MUTASI